１，ゴールド、シルバーに関するニュース等
１，金2,577ドルで33回目の史上最高値更新、銀30.75ドルまでの価格上昇
金価格が歴史的最高値を更新し続けています。執筆時点で2,577ドル。一時2,580ドルを超えるような場面もありました。
金価格は今年だけでも33回以上最高値を更新し続けているようです。
銀価格も上昇していますが、30ドル程度で最高値からはまだ程遠いです。リーマンショック後に50ドル前後が最高値ですが、ですが逆に言えばまだ格安とも言えます。
今年だけでも金は33回ほど史上最高値を更新し続けているようです。
なぜ、金価格は高値を更新し続けているのか？最も根本的な理由は米国債務が急激に増加している点です。
当ブログでは何度も言及しているので詳細は割愛しますが、債務額に関しても35兆ドルを超え、政府債務の利子支出は1日あたり30億ドルを超えてます。
https://Twitter.com/GameofTrades_/status/1834292679049707675
以前から指摘されてましたが、先日米国財務省が米国の債務利子が初めて1兆ドルを突破を公式に発表しました。
※赤 利息、青 国防費、灰色 医療支出、緑 社会保障費
引用：Zerohedge
遂に債務利払い費だけで国防費と医療費を超えて社会保障費に続く支出を超えています。
今後この債務は指数関数的に上昇すると予想されています。
リーマンショック級の経済危機が訪れようとも、債務に余裕があればまだ政府が救済することでその場しのぎをすることができます。
実際、リーマンショックやコロナショック後は債務発行、バラマキで経済を支えただけであり、根本的な債務問題は何も解決していなかったのです。
その場しのぎで絆創膏を貼ってごまかし続けてきたというわけですね。
遂に絆創膏だけではごまかしが効かなくなってきたので金は最高値を更新し続けているわけです。
他にもBRICS側が金を大量に購入しているなどありますが、一番の根本的理由は米国債務額です。
→イーロン・マスク「米国は破産しつつある」ドルの価値は過去4年間で25%の価値が減少しているのは本当か？
２，金は2024年上半期に最もパフォーマンスの良い資産だった🥇
Zerohedgeによると金は2024年S&P500などを超えるパフォーマンスだったようです。
https://x.com/zerohedge/status/1835138012855861487
2020年コロナショック時もゴールドのパフォーマンスが1位になっています。
なぜ景気後退時にゴールドのパフォーマンスが良くなるのか？
FRBはコロナショックが起こる以前、2019年7月にFRBは政策金利を0.25%ポイント引き下げを開始。
本格的にコロナによる経済ショックが広がった2020年3月に、急激に0.25%ポイントの引き下げを行いました。
2019年7月にFRBは政策金利を0.25%ポイント引き下げを開始前が、1400ドル前後。3月の急激な利下げ後に2037ドル前後まで急騰してます。
コロナショック後発生（金価格も下落）→政府による利下げなど大規模緩和期待→大規模緩和によるインフレ期待→金は経済ショック前よりも上昇。
こういった流れで、金価格は上昇しています。リーマンショック時などもほぼ同じようなパターンで金価格は上昇してます。
ただ、パフォーマンス表に銀が載っていないのはちょっと気になりますね。
３，ロバート・キヨサキ氏「トランプが勝とうがハリスが勝とうが、ドルはゴミだ。」
ロバートキヨサキ氏定期。
ロバート・キヨサキ氏「私はトランプが勝つことを望んでいるが、トランプが勝とうがハリスが勝とうが、実際にはほとんど違いはない。
本当の問題は、35兆ドルの米国の負債です。それが本当の問題です…トランプ氏もカマラ氏も解決できません。
以前のツイートで述べたように、米国の負債は100日ごとに1兆ドル増加しています。
米国の債務利息はアメリカ最大の支出で、年間1兆ドルを超える
以前のツイートで述べたように、1分あたり1ドルを費やすと、1兆ドルを費やすのに31,688年かかります。
簡単に言えば、我々はめちゃくちゃだ。ドルはゴミだ。
ドルや偽のお金を貯めるのはやめて、金や銀、ビットコインなどの本物のお金を貯め始めましょう。」
https://x.com/Anthony6355/status/1834400340785201658
ロバートキヨサキ氏定期。ビットコインに関して賛否別れているようですが、どのような流れで進んでいくか不透明な部分もあるので、余裕があれば少し持っておいてもいいとは思います。
というか皆さんロバート・キヨサキ氏好きなんですね。
５，ピーター・シフ「ハリスとトランプ両者の計画は、る連邦政府の赤字をさらに爆発させ、現在のインフレ問題をさらに悪化させる」
リーマンショックを予期した貴金属に強気なピーター・シフ氏もキヨサキ氏と同じような事発言してます。
残念ながら、 ハリスとトランプ両者の計画は、すでに爆発している連邦政府の赤字をさらに爆発させ、現在のインフレ問題をさらに悪化させるでしょう。
Unfortunately both the #Harris and #Trump plans will explode already exploding federal deficits and make the current #inflation problem even worse.
— Peter Schiff (@PeterSchiff) September 11, 2024
もはや誰が大統領になっても手遅れなのは、急増する債務額を見れば明らかです。
→トランプ氏、ハリス氏どちらが大統領でも金銀の価格が上昇する3つの理由とは？
６，デビッド・ハンター氏「金の目標を3000ドルから3400ドルに引き上げます。」
デビッド・ハンター氏「私は今日、長らく維持してきた経済破綻前の金の目標を3000ドルから3400ドルに引き上げます。7月には銀の目標を60ドルから75ドルに引き上げましたが、今度は金についても同様に引き上げる準備ができています。金は過去2年間で900ドル上昇しており、ドル安とFRBの緩和に後押しされて、ここからさらに900ドル上昇する見込みです。」
I am raising my long-held pre-bust gold target today from $3000 to $3400.I raised my silver target from $60 to $75 back in July & now am ready to do the same for gold. It has risen $900 in the past 2 yrs & is poised to rise another $900 from here,fueled by lower dollar & Fed ease
— David Hunter (@DaveHcontrarian) September 11, 2024
以前より貴金属に強気なハンター氏ですが、更に金の目標金額を引き上げると仰っています。
ハンター氏はコロナショック後に株価が暴落し、誰も絶望的な予想をしていた時に「資産市場は急激に上昇するだろう」と超強気な予想で、市場を言い当てたことで知名度が高くなった経済アナリストです。
→デビッド・ハンター「バブル崩壊後に銀は500ドル、金は20,000ドルに到達する」と述べる。
以前から強気でしたが、金の目標金額を3,400ドルに引き上げると更に強気な予想を打ち立てております。
この予想で凄いと感じたのは直近の金の急騰前に、この強気予想をしているのですよね。
この発言が日本時間9月12日午後2:09なのですが、金が急騰したのは12日の夜21時半のCPI発表後です。
急騰後に強気になるのは普通ですが、それよりも前に強気予想になっているのは興味深いところです。
７，サウジアラビアが160トンの金を密かに購入か？
貴金属アナリストの方で著名@JanGold_さんからの情報です。
記事内容をざっくりと要約するとこのような感じです。
- サウジアラビアは、アジアの他の国々と同様に、金価格が高くても、積極的に金を購入している。最近、サウジ中央銀行（SAMA）はスイスで160トンの金を密かに購入しており、これが金のブル・マーケットを支えている。
- サウジアラビアの金需要は、金価格が上昇すると減少し、下落すると増加する傾向があったが、2022年以降は金価格が上昇し続けても金の輸入を継続している。
- SAMA（サウジアラビア中央銀行）は、秘密裏に金購入を加速させており、その購入量は報告されていない分も含めて急増している。特に、スイスからの輸入データがSAMAの隠れた購入の証拠となっている。
- サウジアラビアは公式には332トンの金を保有していると報告しているが、実際にはこれよりも遥かに多くの金を所有している可能性がある。サウジアラビアの金保有量に関するデータは公開されておらず、政治的な理由からも正確な情報は知られていない。
詳細は以下の記事で書いてますが↓
これが事実だとして、このことが世間に知れ渡れば更に金価格は急騰するかもしれませんね。
８，ロシアが金の購入を7倍に増加！BRICSサミットで金40%裏付けの新通貨を発表か？
ロシアが金の購入を期間限定で7倍増加すると発表したことが、貴金属投資家の間で話題になっていました。
購入期間増加するのが10月22日～24日に開催のBRICSサミット直前なのが気になります。
また、このサミットでは共通の計算単位”UNIT”について議論するという報道がありました。
この”UNIT”が金の価値の40%と、BRICS諸国の国別通貨のバスケットの60%に基づいて価値が決定されるという事で貴金属投資家の間では話題になっています。
→ロシアが金の購入を7倍に増加！BRICSサミットで金40%裏付けの新通貨なのか？
正直、BRICSサミット内で議論になるだけで、発表されないのではないか？発表されたとしてもそれで世界が一気にひっくり返るわけではないのではないか？と考えてます。
９，中国上海先物取引所（SHFE）の金取引活動が急増
Source: Bloomberg, May 2024
2024年第1四半期、中国の個人投資家による資金流入が急激に増加。
ただ調べてみるとこの記事自体は4月くらいから配信されているようで、現在は落ち着いているようです。
とはいえこれほど急激に増加するのであれば、今後金の価格が上昇していくにつれFOMO（価格上昇に乗り遅れる恐怖）が発生する可能性はありえそうです。
米国経済のニュース
１０，ゴールドマン・サックスは円キャリートレードで大きな損失か？
米国経済について発信しているCoastalJournalの情報です。
ゴールドマン・サックス（ $GS ）は、5月の時点で円は今後12か月間、1ドル150円以上の水準で推移する可能性が高いと予想。しかし、円高に向かい円キャリートレードで大きな損失を被ったようです。
https://x.com/1CoastalJournal/status/1833496257727451406
また以下のように発信しています
ゴールドマン・サックス（$GS）
・約4億ドルの損失を出している
・2380億ドルに相当する「レポ取引」を行っており、これにより1.5兆ドルの負債が発生
・13.8倍のレバレッジ比率で取引を行っており潜在的な支払い不能の懸念がある
https://x.com/1CoastalJournal/status/1833358705485820212
メインメディア等は「既にキャリートレードの巻き戻しは終了した」というような報道もされてましたが、実は終わっていないもかもしれません。
また、ゴールドマン・サックスが損失を抱えているのであれば、他の銀行が同じような損失を抱えていてもおかしくありません。
１１，パークシャー・ハサウェイ社のアジット・ジャイン（保険部門副会長）が、同社の保有株の55%を1億3900万ドルを売却
ウォーレン・バフェットが会長兼CEOバークシャー・ハサウェイ社のアジット・ジャイン（保険部門副会長）が、同社の保有株の55%を1億3900万ドルで売却しました。
これは、同社に入社してから約40年での最大の売却。
最近Apple株を50％売却したり、バンク・オブ・アメリカの株を大量売却したりと、なにかに備えているような動きを見せています。
１２，ウォーレン・バフェットがさらに約2億3,000万ドル相当の$BAC （バンク・オブ・アメリカ）の株式を売却
https://Twitter.comDarioCpx/status/1833648680626491556
ウォーレン・バフェットがさらに約2億3,000万ドル相当のバンク・オブ・アメリカの株式を売却 バークシャー・ハサウェイは10%の保有割合を下回る寸前です。
これを下回った場合、ウォーレンの売却状況については四半期ごとの13F報告を待つ必要があります。 （実際の売買が行われてから最大で4か月半後しか取引が確認できなくなる）
バンク・オブ・アメリカは、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオの中でアップル（Apple）に次いで2位の持株比率を誇る銘柄ですが、なぜ急激に売却しているのでしょうか？
１３，Nvidia CEO のジェンセン・フアン氏は、さらに2,620 万ドル相当の$NVDA株を売却。彼は過去 10 日間で1億400 万ドル以上を売却しました。
https://Twitter.com/Barchart/status/1834894298447310928
バフェット共に大量に自社株を売却で注目を集めているジェンセン・ファン氏です。
一生一緒にNVIDIAではないのでしょうか？
４，9月18日のFOMC会合で50ベーシスポイントの利下げ可能性。現在では約50/50（46%）の確率
たった8時間前、9月18日のFOMC会合で50ベーシスポイントの利下げが行われる確率はわずか14%でした。
— Silver hand (@Anthony6355) September 13, 2024
しかし、現在では約50/50（46%）の確率になっています。 https://t.co/iKJXLEymVx
急激に利下げ期待が高まったのもあって金価格も上昇してます。25bpsだった場合はそれほど金価格は上昇しないのかもしれません。
なんとなくですが、サプライズが来るような予感。
→米国利下げで金、銀価格は爆上げ？過去の3つの利下げで金銀価格はどうなったか？
